Paryati

Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang, Masa Kerja: 1994 – November 2021 (27 years)

• Pengelolaan Uang Tunai Harian: Bertanggung jawab atas seluruh transaksi tunai hotel. Melakukan perhitungan kas harian, dan setor tunai ke bank. Mengelola arus kas sebesar Rp1–2.5 miliar per bulan.
• Pengurusan Pendapatan dan Penerimaan: Mencatat dan memverifikasi seluruh pendapatan hotel, termasuk kamar, F&B, dan lainnya. Memastikan semua penerimaan tercatat dan disetorkan secara akurat.
• Pencatatan Jurnal dan Voucher: Menyiapkan dan mencatat jurnal voucher untuk semua transaksi tunai dan non-tunai, serta menginput seluruh data ke dalam sistem keuangan Maxial dengan tepat.
• Rekonsiliasi Bank Bulanan : Melakukan rekonsiliasi antara laporan bank dan catatan keuangan setiap bulan. Mengidentifikasi serta menyelesaikan selisih atau perbedaan data.
• Pengelolaan Mata Uang Asing: Terbiasa dengan berbagai mata uang asing dan nilai tukarnya. Melakukan negosiasi dan kesepakatan harga kurs dengan pihak bank/money changer.
• Penanganan Pinjaman Internal: Mengelola transaksi pinjaman internal hotel, termasuk pinjaman sementara hingga USD 75,000.
• Koordinasi Internal: Berkoordinasi dengan bagian akuntansi, front office, dan sales untuk kelancaran operasional keuangan. Membantu proses audit internal dan penyediaan dokumen keuangan.