Ihsan

Memverifikasi setiap invoice dari vendor meliputi surat jalan, Delivery Order serta Faktur pajaknya kemudian menjurnalnya ke sistem ACCURATE memastikan keakuratan jurnal, perhitungan pajak, persetujuan tanda tangan, dan dokumentasi pendukung yang sesuai, Monitoring proses AP dari invoice hingga pembayaran, Monitoring outstanding invoice dan payment schedule, Memastikan tarif yang dikenakan vendor sama dengan tarif penawaran yang telah disepakati bersama, Menghitung tarif Pajak Pemotongan (Withholding Tax) berdasarkan transaksi berupa PPh Pasal 21, 22 import, 23, 4ayat(2) serta PPN, Mendukung manager pajak dengan pembuatan Faktur Pajak di Coretax, Membuat faktur pembelian untuk vendor Luar Negeri berdasarkan kurs tengah BI, Membuat vendor baru dan mengelola vendor yang ada, Menjaga hubungan baik dengan para vendor perusahaan, Input jurnal kas kecil serta mengawasi dan memastikan penggunaan dan realisasinya, Melakukan opname saldo kas kecil mingguan, Mengirim laporan Aging AP ke Manager FA setiap minggu, Rekonsiliasi bank perusahaan, Memeriksa cash advance beserta laporan pertanggungjawabannya, Menginput dan mengelola aset tetap beserta penyusutannya, Membantu manager FA dalam proses penutupan akhir bulan dan akhir tahun meliputi biaya akrual, cash advance, ayat silang dll, Melakukan Stock opname ke gudang Cilegon & Surabaya, Mengelola kas bon untuk pembayaran tenaga kerja di gudang Surabaya, Memasukkan transaksi jurnal baik keuntungan ataupun kerugian DNDF, Memberikan dukungan terhadap proses audit eksternal terkait dokumen-dokumen utang usaha, Aset Tetap, Beban Akrual, dan pembayaran di muka kepada pemasok untuk keperluan audit tahunan dan audit Bea Cukai, Menyimpan dokumen keuangan sebagai bukti transaksi.

Mencatat transaksi keuangan harian secara akurat dan tepat waktu ke dalam program Accurate. Melakukan rekonsiliasi bank dan akun-akun penting, Mengelola aset tetap dan penyusutan, memeriksa dan menghitung claim/reimbursement dari owner dan seluruh tim marketing, memeriksa pertanggungjawaban perjalanan dinas, Mengawasi dan memastikan penggunaan dan realisasi pettycash dan melakukan opname saldo pettycash mingguan, membantu manager Menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas, melakukan stock opname, Menghitung, memotong, dan memungut pajak sesuai ketentuan untuk PPh 23, 4(2) dan PPN serta menyusun dan melaporkan SPT Masa bulanan, Menyiapkan data pendukung untuk audit external dan pemeriksaan pajak.

Finance : Cashflow (daily, weekly, monthly) report to Direktur, Transaksi Bank by Online (Token Bank) dan by Offline (Direct to teller), Transaksi Valas (CNY, USD, SGD), Rekonsiliasi Bank, Pettycash, Menghitung gaji dan melakukan transaksi gaji by sistem payrol BCA.

Accounting : Entry jurnal penerimaan dan pengeluaran bank berdasarkan rekening koran perusahaan dan menginputnya ke excel sampai jadi laporan keuangan, Merekap dan menghitung pembelian aset perusahaan, Crosscheck A/R dengan divisi sales untuk report sales (weekly), Membuat invoice dan faktur pajak, Menghitung dan memotong setiap transaksi untuk laporan PPH 21, PPH 23, PPH 4(2), PPH 22 serta perhitungan PPN di akhir bulan dan berkoordinasi dengan pihak konsultan pajak untuk pengumpulan dokumen.

Accounting (Mengumpulkan data dari Klien-klien, Jurnal, Buku Besar & Laporan Keuangan), Finance (Membuat Voucher Pengeluaran & Pemasukan), Laporan Saldo Harian Pettycash & Bank, Menyiapkan Cek & Transaksi Internet Banking, Penggajian karyawan (Payroll), Kontrol Stok, Memiliki kemampuan untuk membuat SPT masa PPH, SPT masa PPN, e-Billing, e-Filing, Melakukan perhitungan dan menyediakan laporan pajak atas PPN, PPh Badan, PPh 21, 22, 23, 4(2) serta menyiapkan pembayaran dan pelaporan tepat waktu setiap bulannya, Membuat Rekonsiliasi sehubungan dengan perpajakan PPN Masukan/PPN Keluaran, Mengerti program E-faktur

pemasukan serta pengeluaran perusahaan ke dalam program ZAHIR, Membuat laporan gross profit, Membuat invoice untuk dibayarkan kepada vendor, Melakukan rekonsiliasi bank berdasarkan rekening koran perusahaan, Mendata seluruh aktiva tetap perusahaan untuk mengetahui depresiasi dari setiap aktiva tersebut lalu menginputnya ke dalam program perusahaan untuk dilaporkan kepada atasan, Memastikan setiap bulannya uang muka serta ayat silang sudah balance, Membuat laporan hutang - piutang perusahaan, Merekap dan melaporkannya ke finance invoice-invoice yang masih outstanding agar segera dilakukan pembayaran, Melakukan stock opname, Menyiapkan laporan Laba/Rugi untuk di crosscheck bersama finance setiap akhir bulan, Control A/R dan A/P.

Melakukan rekonsiliasi bank untuk memastikan akurasi laporan keuangan, Menginput data lalu Merekap seluruh Invoice ke sistem perusahaan, Menginput dan mengupdate data tagihan vendor ke sistem untuk memudahkan pengelolaan pembayaran, Membuat jurnal penerimaan dan pengeluaran berdasarkan rekonsiliasi bank untuk mencerminkan transaksi keuangan, Membuat Jurnal biaya berdasarkan dari rekap invoice, Mengentry seluruh jurnal penerimaan dan pengeluaran lalu menginputnya ke dalam program MYOB untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Menginput data ke program General Ledger (Mall, Pagoda, Foodcourt, Ruko dll) berdasarkan jurnal penerimaan dan pengeluaran yang telah diproses bagian accounting, Merekonsiliasi bank dari program General Ledger berdasarkan Mutasi Bank-bank yang ada (BCA, Mandiri, BII), Menginput data penerimaan via transfer dari para tenant lewat virtual account (2620 dan 2611), Implemented transition to new software pergantian dari software lama ke software yang baru (AST ke PMS)