Titi Herliyanti

- Menyusun berbagai tagihan sesuai tanggal jatuh temponya lalu menjadwalkan berbagai pembayaran tagihan tersebut kepada pihak luar perusahaan.

- Pembukuan transaksi harian (Uang masuk / uang keluar) pada system OS (operating System).

- Melakukan eksekusi pembayaran (transfer maupun Cash) melaui Bank yang ditentukan oleh perusahaan.

- Bertanggung jawab atas Petty Cash.

- Rekonsiliasi antara saldo bank dengan cash movement bulanan.

- Melengkapi permintaan data keuangan dan laporan kepada auditor.

- Membuat spreadsheet menggunakan Microsoft Excel untuk pelaporan harian, mingguan, dan bulanan.

- Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas keuangan, baik dari pengelolaan, penerimaan, transaksi, pencatatan dan laporan. Untuk itulah dalam melakukan tugasnya staff finance harus selalu teliti.

• Melakukan stock opname di restaurant setiap bulan.
• input stock bahan baku resto yang baru dibeli.
• Input hasil penjualan harian restaurant.